LÕobjet de cet ouvrage est dՎtudier la dynamique des marchŽs financiers et la gestion de portefeuille en explorant plusieurs mŽthodes interdisciplinaires.Ceci a permis de cerner de mani�re plus rigoureuse les problŽmatiques pratiques liŽes ˆ la finance des marchŽs.
Ainsi, la dynamique des marchŽs financiers a ŽtŽ ŽtudiŽe avec des mŽthodes interdisciplinaires afin de justifier lÕutilisation dÕune gestion de portefeuille dynamique. Dans ce cadre, des mŽthodes de la statistique physique et des mŽthodes inspirŽes de la biologie ont ŽtŽ utilisŽes pour rendre possible une vŽritable comprŽhension du comportement du marchŽ boursier marocain.
Par ailleurs, lÕoptimisation de portefeuille a ŽtŽ effectuŽe en analysant la structure de corrŽlation des actifs composant un portefeuille par une mŽthode utilisŽe en physique nuclŽaire et en utilisant ensuite des mŽthodes heuristiques Žvolutionnaires ˆ savoir les algorithmes gŽnŽtiques et lÕoptimisation par essaims particulaires. Enfin, une nouvelle mŽthode a ŽtŽ proposŽe.